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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 106.00 | 33 915.00 | 9 191.00 | 43 106.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 258.00 | 287 554.00 | 44 704.00 | 332 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 525.00 | 43 907.00 | 35 618.00 | 79 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 204.00 | 365 376.00 | 116 827.00 | 482 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 287.00 | | 139 287.00 | 139 287.00 |
BN En cours de production de biens | 66 007.00 | | 66 007.00 | 66 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 387.00 | 6 908.00 | 185 478.00 | 192 387.00 |
BZ Autres créances | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
CF Disponibilités | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 588.00 | 6 908.00 | 513 680.00 | 520 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 792.00 | 372 285.00 | 630 507.00 | 1 002 792.00 |
CU Autres participations | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 502 868.00 | 487 905.00 | | 502 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 969.00 | 14 963.00 | | -136 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DL TOTAL (I) | 424 259.00 | 557 868.00 | | 424 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 023.00 | 41 991.00 | | 41 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 109.00 | 22 733.00 | | 24 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 224.00 | 97 522.00 | | 73 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 676.00 | 121 162.00 | | 67 676.00 |
EA Autres dettes | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 248.00 | 283 667.00 | | 206 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 507.00 | 841 535.00 | | 630 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 760.00 | 252 204.00 | | 175 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 198.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
FG Production vendue services | 1 666 514.00 | | 1 666 514.00 | 1 666 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 123.00 | | 1 667 123.00 | 1 667 123.00 |
FM Production stockée | | | -34 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 693.00 | |
GE Autres charges | | | 59 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 356.00 | 7 717.00 | | 1 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 697.00 | 21 720.00 | | 15 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 833.00 | 20 724.00 | | 21 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 840.00 | 50.00 | | 4 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 840.00 | 4 979.00 | | 4 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 725.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 840.00 | -12 317.00 | | 4 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 155.00 | 1 843 904.00 | | 1 691 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 124.00 | 1 828 941.00 | | 1 828 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 969.00 | 14 963.00 | | -136 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |