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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 350.00 | 28 559.00 | 3 792.00 | 32 350.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 317.00 | 254 917.00 | 11 400.00 | 266 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 447.00 | 88 902.00 | 14 545.00 | 103 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 906.00 | 372 378.00 | 55 528.00 | 427 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 382.00 | | 183 382.00 | 183 382.00 |
BN En cours de production de biens | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 610.00 | | 161 610.00 | 161 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 796.00 | | 433 796.00 | 433 796.00 |
BZ Autres créances | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
CF Disponibilités | 55 972.00 | | 55 972.00 | 55 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 858.00 | | 915 858.00 | 915 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 763.00 | 372 378.00 | 971 385.00 | 1 343 763.00 |
CU Autres participations | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 50 000.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 469 417.00 | 458 445.00 | | 469 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 949.00 | 137 931.00 | | 102 949.00 |
DL TOTAL (I) | 599 766.00 | 651 377.00 | | 599 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 769.00 | 3 650.00 | | 92 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 485.00 | 313.00 | | 30 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 731.00 | 81 275.00 | | 79 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 246.00 | 141 035.00 | | 158 246.00 |
EA Autres dettes | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 620.00 | 235 338.00 | | 371 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 385.00 | 886 715.00 | | 971 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 640.00 | 235 338.00 | | 318 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 739.00 | 13 180.00 | 64 541.00 | 423 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 171.00 | 3 388.00 | | 25 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 568.00 | 9 791.00 | 64 541.00 | 398 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 731.00 | 79 731.00 | | 79 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 246.00 | 158 246.00 | | 158 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 769.00 | 39 790.00 | 40 099.00 | 92 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 922.00 | 502 922.00 | | 502 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 239.00 | 502 922.00 | 1 317.00 | 504 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 620.00 | 318 640.00 | 40 099.00 | 371 620.00 |