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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 106.00 | 23 665.00 | 4 441.00 | 28 106.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 026.00 | 310 159.00 | 21 867.00 | 332 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 020.00 | 79 419.00 | 12 601.00 | 92 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 944.00 | 413 243.00 | 64 701.00 | 477 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 989.00 | | 182 989.00 | 182 989.00 |
BN En cours de production de biens | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 334.00 | 14 755.00 | 331 579.00 | 346 334.00 |
BZ Autres créances | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
CF Disponibilités | 70 365.00 | | 70 365.00 | 70 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 044.00 | 14 755.00 | 657 289.00 | 672 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 988.00 | 427 998.00 | 721 990.00 | 1 149 988.00 |
CU Autres participations | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 390 619.00 | 398 313.00 | | 390 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 826.00 | -7 694.00 | | 67 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 840.00 | 1 680.00 | | 840.00 |
DL TOTAL (I) | 514 285.00 | 447 299.00 | | 514 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 093.00 | 19 865.00 | | 9 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 11 547.00 | | 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 483.00 | 42 925.00 | | 59 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 597.00 | 123 222.00 | | 132 597.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 705.00 | 197 565.00 | | 207 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 990.00 | 644 865.00 | | 721 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 016.00 | 26 586.00 | 4 693.00 | 415 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 290.00 | 1 375.00 | | 22 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 726.00 | 25 211.00 | 4 693.00 | 392 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 483.00 | 59 483.00 | | 59 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 597.00 | 132 597.00 | | 132 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 464.00 | 401 464.00 | | 401 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 781.00 | 402 781.00 | | 402 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 022.00 | 202 022.00 | | 202 022.00 |