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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 106.00 | 20 915.00 | 7 191.00 | 28 106.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 938.00 | 295 244.00 | 35 694.00 | 330 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 287.00 | 56 868.00 | 34 419.00 | 91 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 645.00 | 373 027.00 | 104 618.00 | 477 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 496.00 | | 170 496.00 | 170 496.00 |
BN En cours de production de biens | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 874.00 | 8 886.00 | 231 988.00 | 240 874.00 |
BZ Autres créances | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
CF Disponibilités | 85 641.00 | | 85 641.00 | 85 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 811.00 | 8 886.00 | 611 925.00 | 620 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 456.00 | 381 913.00 | 716 543.00 | 1 098 456.00 |
CU Autres participations | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 365 899.00 | 502 868.00 | | 365 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 414.00 | -136 969.00 | | 32 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 520.00 | 3 360.00 | | 2 520.00 |
DL TOTAL (I) | 455 833.00 | 424 259.00 | | 455 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 488.00 | 41 023.00 | | 30 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 173.00 | 24 109.00 | | 18 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 075.00 | 73 224.00 | | 72 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 974.00 | 67 676.00 | | 139 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 710.00 | 206 248.00 | | 260 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 543.00 | 630 507.00 | | 716 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 845.00 | 175 760.00 | | 240 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FG Production vendue services | 1 672 393.00 | | 1 672 393.00 | 1 672 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 442.00 | | 1 672 442.00 | 1 672 442.00 |
FM Production stockée | | | -28 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 886.00 | |
GE Autres charges | | | 33 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 623.00 | 13 566.00 | | 17 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 063.00 | 15 697.00 | | 22 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 250.00 | 21 833.00 | | 12 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | 4 840.00 | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 4 840.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | 4 840.00 | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 290.00 | 1 691 155.00 | | 1 685 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 876.00 | 1 828 124.00 | | 1 652 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 414.00 | -136 969.00 | | 32 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 168.00 | 77 143.00 | | 72 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 376.00 | 24 951.00 | 17 300.00 | 365 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 461.00 | 22 951.00 | 2 300.00 | 331 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 075.00 | 72 075.00 | | 72 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 280.00 | 310 441.00 | 2 839.00 | 313 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 710.00 | 240 845.00 | 19 865.00 | 260 710.00 |