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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 106.00 | 22 290.00 | 5 816.00 | 28 106.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 752.00 | 304 161.00 | 29 591.00 | 333 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 020.00 | 66 275.00 | 25 745.00 | 92 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 670.00 | 392 726.00 | 86 944.00 | 479 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 766.00 | | 185 766.00 | 185 766.00 |
BN En cours de production de biens | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 176.00 | 9 423.00 | 200 752.00 | 210 176.00 |
BZ Autres créances | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
CF Disponibilités | 63 270.00 | | 63 270.00 | 63 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 344.00 | 9 423.00 | 557 921.00 | 567 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 014.00 | 402 149.00 | 644 865.00 | 1 047 014.00 |
CU Autres participations | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 398 313.00 | 365 899.00 | | 398 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 694.00 | 32 414.00 | | -7 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 680.00 | 2 520.00 | | 1 680.00 |
DL TOTAL (I) | 447 299.00 | 455 833.00 | | 447 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 865.00 | 30 488.00 | | 19 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 547.00 | 18 173.00 | | 11 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 925.00 | 72 075.00 | | 42 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 222.00 | 139 974.00 | | 123 222.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 565.00 | 260 710.00 | | 197 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 865.00 | 716 543.00 | | 644 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 472.00 | 240 845.00 | | 188 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 027.00 | 23 297.00 | 3 599.00 | 373 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 112.00 | 21 922.00 | 3 599.00 | 352 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 865.00 | 10 772.00 | 9 093.00 | 19 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 222.00 | 123 222.00 | | 123 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 804.00 | 277 804.00 | | 277 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 565.00 | 188 472.00 | 9 093.00 | 197 565.00 |