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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AP Constructions | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 239.00 | 61 196.00 | 90 043.00 | 151 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 791.00 | 49 431.00 | 94 360.00 | 143 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 939.00 | 762.00 | 9 177.00 | 9 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 154.00 | 119 072.00 | 196 082.00 | 315 154.00 |
BT Marchandises | 128 909.00 | | 128 909.00 | 128 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BZ Autres créances | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 107 071.00 | | 107 071.00 | 107 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 133.00 | | 324 133.00 | 324 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 287.00 | 119 072.00 | 520 215.00 | 639 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 175.00 | 85 450.00 | | 72 175.00 |
DH Report à nouveau | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 438.00 | 32 085.00 | | 136 438.00 |
DL TOTAL (I) | 253 097.00 | 162 019.00 | | 253 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 238.00 | | | 61 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 323.00 | 24 348.00 | | 22 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 169.00 | 249 355.00 | | 97 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 069.00 | 61 931.00 | | 85 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 969.00 | | |
EA Autres dettes | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 118.00 | 336 603.00 | | 267 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 215.00 | 498 622.00 | | 520 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 405.00 | 336 603.00 | | 224 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 045 296.00 | | 3 045 296.00 | 3 045 296.00 |
FG Production vendue services | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 849.00 | | 3 045 849.00 | 3 045 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 324 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 652.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 951.00 | 16 707.00 | | 6 951.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 426.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 299.00 | 297.00 | | 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775.00 | 2 508.00 | | 1 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 414.00 | 1 060.00 | | 4 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 189.00 | 3 568.00 | | 6 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 1 078.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 169.00 | 1 774.00 | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | 2 852.00 | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 766.00 | 716.00 | | 4 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 148.00 | 4 796.00 | | 53 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 105.00 | 2 685 342.00 | | 3 224 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 667.00 | 2 653 257.00 | | 3 087 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 438.00 | 32 085.00 | | 136 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 351.00 | 28 652.00 | 4 693.00 | 94 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 169.00 | 97 169.00 | | 97 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 153.00 | | | 48 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 118.00 | 224 405.00 | 42 713.00 | 267 118.00 |