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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AP Constructions | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 150.00 | 138 023.00 | 21 127.00 | 159 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 440.00 | 124 432.00 | 56 008.00 | 180 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 221.00 | 269 223.00 | 88 998.00 | 358 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BT Marchandises | 145 197.00 | | 145 197.00 | 145 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
BZ Autres créances | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
CF Disponibilités | 214 427.00 | | 214 427.00 | 214 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 076.00 | | 400 076.00 | 400 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 297.00 | 269 223.00 | 489 074.00 | 758 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 175.00 | 72 175.00 | | 72 175.00 |
DG Autres réserves | 106 967.00 | 69 367.00 | | 106 967.00 |
DH Report à nouveau | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 415.00 | 82 961.00 | | 62 415.00 |
DL TOTAL (I) | 267 678.00 | 250 623.00 | | 267 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 685.00 | 73 215.00 | | 53 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 028.00 | 106 235.00 | | 104 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 631.00 | 91 984.00 | | 55 631.00 |
EA Autres dettes | 8 052.00 | 8 219.00 | | 8 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 396.00 | 279 654.00 | | 221 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 074.00 | 530 276.00 | | 489 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 396.00 | 279 654.00 | | 221 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 806 023.00 | | 3 806 023.00 | 3 806 023.00 |
FD Production vendue biens | 125 570.00 | | 125 570.00 | 125 570.00 |
FG Production vendue services | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940 360.00 | | 3 940 360.00 | 3 940 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 839 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 928.00 | |
GE Autres charges | | | 3 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 699.00 | 11 027.00 | | 7 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 316.00 | 547.00 | | 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 4 759.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 4 759.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 343.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 4 416.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 102.00 | 28 008.00 | | 17 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 951 538.00 | 4 078 318.00 | | 3 951 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 123.00 | 3 995 357.00 | | 3 889 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 415.00 | 82 961.00 | | 62 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 510.00 | | 12 505.00 | 349 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 794.00 | 358 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 794.00 | 346 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 570.00 | | 12 478.00 | 337 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 836.00 | | 27.00 | 11 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 089.00 | 33 928.00 | 3 794.00 | 239 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 985.00 | 33 928.00 | 3 794.00 | 238 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 028.00 | 104 028.00 | | 104 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
UX Autres créances clients | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VI Groupe et associés | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VP Divers | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 362.00 | 39 155.00 | 9 207.00 | 48 362.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 396.00 | 221 396.00 | | 221 396.00 |