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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AP Constructions | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 845.00 | 107 733.00 | 49 112.00 | 156 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 175.00 | 91 184.00 | 81 991.00 | 173 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 597.00 | 205 686.00 | 142 912.00 | 348 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BT Marchandises | 125 764.00 | | 125 764.00 | 125 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
BZ Autres créances | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
CF Disponibilités | 83 362.00 | | 83 362.00 | 83 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 298.00 | | 252 298.00 | 252 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 896.00 | 205 686.00 | 395 210.00 | 600 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 175.00 | 72 175.00 | | 72 175.00 |
DG Autres réserves | 91 078.00 | 91 078.00 | | 91 078.00 |
DH Report à nouveau | 16 394.00 | 29 570.00 | | 16 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 649.00 | 32 184.00 | | 23 649.00 |
DL TOTAL (I) | 213 022.00 | 234 733.00 | | 213 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 824.00 | 23 973.00 | | 4 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 770.00 | 10 922.00 | | 30 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 737.00 | 145 899.00 | | 81 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 225.00 | 55 618.00 | | 60 225.00 |
EA Autres dettes | 4 632.00 | 19 120.00 | | 4 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 188.00 | 255 531.00 | | 182 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 210.00 | 490 264.00 | | 395 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 364.00 | 231 579.00 | | 177 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 315 309.00 | | 3 315 309.00 | 3 315 309.00 |
FD Production vendue biens | 111 963.00 | | 111 963.00 | 111 963.00 |
FG Production vendue services | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 428 616.00 | | 3 428 616.00 | 3 428 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 459 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 072.00 | |
GE Autres charges | | | 5 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 451.00 | 10 985.00 | | 8 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 307.00 | 306.00 | | 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 002.00 | 122.00 | | 5 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 002.00 | 122.00 | | 5 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 002.00 | 2 091.00 | | -5 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | 5 290.00 | | 5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 687.00 | 3 350 132.00 | | 3 438 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 038.00 | 3 317 948.00 | | 3 415 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 649.00 | 32 184.00 | | 23 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 939.00 | | 7 421.00 | 341 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 11 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -915.00 | 1 677.00 | 348 597.00 | -915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -915.00 | 915.00 | 105.00 | -915.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 297.00 | | 7 387.00 | 329 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 537.00 | | 34.00 | 12 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 614.00 | 34 072.00 | | 171 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 509.00 | 34 072.00 | | 171 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 737.00 | 81 737.00 | | 81 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
UX Autres créances clients | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VB T. V. A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VI Groupe et associés | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 617.00 | 42 411.00 | 9 207.00 | 51 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 364.00 | 177 364.00 | | 177 364.00 |