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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AP Constructions | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 910.00 | 124 861.00 | 34 050.00 | 158 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 995.00 | 107 460.00 | 64 535.00 | 171 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 510.00 | 239 089.00 | 110 421.00 | 349 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BT Marchandises | 133 668.00 | | 133 668.00 | 133 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
BZ Autres créances | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CF Disponibilités | 246 541.00 | | 246 541.00 | 246 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 856.00 | | 419 856.00 | 419 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 366.00 | 239 089.00 | 530 276.00 | 769 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 175.00 | 72 175.00 | | 72 175.00 |
DG Autres réserves | 69 367.00 | 91 078.00 | | 69 367.00 |
DH Report à nouveau | 16 391.00 | 16 394.00 | | 16 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 961.00 | 23 649.00 | | 82 961.00 |
DL TOTAL (I) | 250 623.00 | 213 022.00 | | 250 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 824.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 215.00 | 30 770.00 | | 73 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 235.00 | 81 737.00 | | 106 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 984.00 | 60 225.00 | | 91 984.00 |
EA Autres dettes | 8 219.00 | 4 632.00 | | 8 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 654.00 | 182 188.00 | | 279 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 276.00 | 395 210.00 | | 530 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 654.00 | 177 364.00 | | 279 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 932 573.00 | | 3 932 573.00 | 3 932 573.00 |
FD Production vendue biens | 123 049.00 | | 123 049.00 | 123 049.00 |
FG Production vendue services | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 060 794.00 | | 4 060 794.00 | 4 060 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 956 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 027.00 | 8 451.00 | | 11 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 547.00 | 307.00 | | 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 002.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 5 002.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 416.00 | -5 002.00 | | 4 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 008.00 | 5 469.00 | | 28 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 318.00 | 3 438 687.00 | | 4 078 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 357.00 | 3 415 038.00 | | 3 995 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 961.00 | 23 649.00 | | 82 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 597.00 | | 2 092.00 | 348 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179.00 | 349 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179.00 | 337 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 684.00 | | 2 065.00 | 336 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 809.00 | | 27.00 | 11 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 686.00 | 34 240.00 | 836.00 | 205 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 581.00 | 34 240.00 | 836.00 | 205 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 235.00 | 106 235.00 | | 106 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
UX Autres créances clients | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VI Groupe et associés | 73 215.00 | 73 215.00 | | 73 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 496.00 | 38 289.00 | 9 207.00 | 47 496.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 654.00 | 279 654.00 | | 279 654.00 |