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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AP Constructions | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 845.00 | 90 536.00 | 66 309.00 | 156 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 788.00 | 74 309.00 | 91 479.00 | 165 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 969.00 | 762.00 | 9 207.00 | 9 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 939.00 | 172 376.00 | 169 563.00 | 341 939.00 |
BT Marchandises | 154 992.00 | | 154 992.00 | 154 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
BZ Autres créances | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
CF Disponibilités | 79 041.00 | | 79 041.00 | 79 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 701.00 | | 320 701.00 | 320 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 640.00 | 172 376.00 | 490 264.00 | 662 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 175.00 | 72 175.00 | | 72 175.00 |
DG Autres réserves | 91 078.00 | 91 078.00 | | 91 078.00 |
DH Report à nouveau | 29 570.00 | 34 757.00 | | 29 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 184.00 | 40 173.00 | | 32 184.00 |
DL TOTAL (I) | 234 733.00 | 247 909.00 | | 234 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 973.00 | 42 809.00 | | 23 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 922.00 | 21 886.00 | | 10 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 899.00 | 113 593.00 | | 145 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 618.00 | 78 417.00 | | 55 618.00 |
EA Autres dettes | 19 120.00 | 33 049.00 | | 19 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 531.00 | 289 754.00 | | 255 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 264.00 | 537 663.00 | | 490 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 707.00 | 265 824.00 | | 250 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 55.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 335 470.00 | | 3 335 470.00 | 3 335 470.00 |
FG Production vendue services | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 317.00 | | 3 336 317.00 | 3 336 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 511 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 348.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 985.00 | 16 577.00 | | 10 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 306.00 | 304.00 | | 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 213.00 | 5 682.00 | | 2 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 213.00 | 5 682.00 | | 2 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 175.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 175.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 091.00 | 5 507.00 | | 2 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | 8 417.00 | | 5 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 132.00 | 3 222 271.00 | | 3 350 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 948.00 | 3 182 098.00 | | 3 317 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 184.00 | 40 173.00 | | 32 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 870.00 | 32 348.00 | 6 604.00 | 145 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | 915.00 | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 851.00 | 32 349.00 | 5 689.00 | 144 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 899.00 | 145 899.00 | | 145 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 973.00 | 19 149.00 | 4 824.00 | 23 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 637.00 | 86 668.00 | 9 969.00 | 96 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 531.00 | 250 707.00 | 4 824.00 | 255 531.00 |