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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 41 866.00 | 35 318.00 | 6 548.00 | 41 866.00 |
AP Constructions | 747.00 | 345.00 | 402.00 | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 554.00 | 1 130 582.00 | 65 972.00 | 1 196 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 041.00 | 190 013.00 | 56 027.00 | 246 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 794.00 | 1 357 457.00 | 170 337.00 | 1 527 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 418.00 | | 196 418.00 | 196 418.00 |
BZ Autres créances | 43 154.00 | | 43 154.00 | 43 154.00 |
CF Disponibilités | 889 633.00 | | 889 633.00 | 889 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 908.00 | | 1 138 908.00 | 1 138 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 702.00 | 1 357 457.00 | 1 309 245.00 | 2 666 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 263 182.00 | 191 950.00 | | 263 182.00 |
DH Report à nouveau | 296 546.00 | 296 546.00 | | 296 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 856.00 | 156 511.00 | | 169 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 495.00 | 1 005 919.00 | | 1 090 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 667.00 | 15 285.00 | | 36 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 484.00 | 102 937.00 | | 92 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
EA Autres dettes | 3 704.00 | 3 613.00 | | 3 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 750.00 | 121 836.00 | | 218 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 245.00 | 1 127 755.00 | | 1 309 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 059 229.00 | 1 059 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 059 229.00 | 1 059 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 276.00 | 180.00 | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 276.00 | 180.00 | | 2 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 276.00 | -180.00 | | -2 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 691.00 | 59 941.00 | | 67 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 711.00 | 1 058 249.00 | | 1 077 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 855.00 | 901 738.00 | | 907 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 856.00 | 156 511.00 | | 169 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 114.00 | | 103 623.00 | 1 432 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 943.00 | 1 527 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 943.00 | 1 485 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 683.00 | | 103 468.00 | 1 389 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 987.00 | | 155.00 | 25 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 142.00 | 62 258.00 | 7 943.00 | 1 303 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 943.00 | 62 258.00 | 7 943.00 | 1 301 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 894.00 | 85 894.00 | | 85 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 344.00 | 245 232.00 | 112.00 | 245 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 750.00 | 218 750.00 | | 218 750.00 |