| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 41 866.00 | 39 980.00 | 1 886.00 | 41 866.00 |
AP Constructions | 747.00 | 721.00 | 26.00 | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 650.00 | 1 006 079.00 | 174 571.00 | 1 180 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 643.00 | 195 940.00 | 21 703.00 | 217 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 511 642.00 | 1 243 115.00 | 268 527.00 | 1 511 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 468.00 | | 248 468.00 | 248 468.00 |
BZ Autres créances | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CF Disponibilités | 1 100 538.00 | | 1 100 538.00 | 1 100 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 024.00 | | 1 385 024.00 | 1 385 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 665.00 | 1 243 115.00 | 1 653 551.00 | 2 896 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 777 771.00 | 772 648.00 | | 777 771.00 |
DH Report à nouveau | 296 546.00 | 296 546.00 | | 296 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 410.00 | 85 123.00 | | 99 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 638.00 | 1 515 228.00 | | 1 534 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 070.00 | 10 502.00 | | 14 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 486.00 | 84 735.00 | | 99 486.00 |
EA Autres dettes | 5 357.00 | 3 874.00 | | 5 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 912.00 | 99 110.00 | | 118 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 551.00 | 1 614 339.00 | | 1 653 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 912.00 | 99 110.00 | | 118 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 733.00 | | 9 020.00 | 1 502 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 55 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 1 511 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 039.00 | | 8 867.00 | 1 432 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 054.00 | | 154.00 | 55 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 352.00 | 92 763.00 | | 1 150 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 957.00 | 92 763.00 | | 1 149 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 248 468.00 | 248 468.00 | | 248 468.00 |
VB T. V. A. | 7 064.00 | | | 7 064.00 |