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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 990.00 | 30 730.00 | 3 260.00 | 33 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 987.00 | 98 764.00 | 15 222.00 | 113 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 276.00 | 130 822.00 | 103 454.00 | 234 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 876.00 | 16 341.00 | 219 535.00 | 235 876.00 |
BZ Autres créances | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
CF Disponibilités | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 401.00 | 16 341.00 | 294 060.00 | 310 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 678.00 | 147 163.00 | 397 514.00 | 544 678.00 |
CU Autres participations | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 063.00 | | | 144 063.00 |
DH Report à nouveau | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
DL TOTAL (I) | 215 881.00 | | | 215 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 128.00 | | | 75 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 919.00 | | | 75 919.00 |
EA Autres dettes | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 632.00 | | | 181 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 514.00 | | | 397 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 554.00 | | | 176 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 409.00 | | 712 409.00 | 712 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 409.00 | | 712 409.00 | 712 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 622.00 | | | 622.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 992.00 | | | 736 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 694.00 | | | 691 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 699.00 | | 20 828.00 | 214 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251.00 | 234 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 251.00 | 147 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 306.00 | | | 62 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 763.00 | | 466.00 | 148 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | 20 362.00 | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 274.00 | 10 343.00 | 794.00 | 121 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 947.00 | 10 343.00 | 794.00 | 119 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 129.00 | 75 129.00 | | 75 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 217 432.00 | | | 217 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
VB T. V. A. | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701.00 | | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 255.00 | 254 925.00 | 3 330.00 | 258 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 633.00 | 176 554.00 | 5 078.00 | 181 633.00 |