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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 990.00 | 33 629.00 | 360.00 | 33 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 314.00 | 88 912.00 | 2 401.00 | 91 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 752.00 | 123 869.00 | 67 882.00 | 191 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 484.00 | 33 075.00 | 99 408.00 | 132 484.00 |
BZ Autres créances | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 216.00 | | 49 216.00 | 49 216.00 |
CF Disponibilités | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 464.00 | 33 075.00 | 212 388.00 | 245 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 216.00 | 156 945.00 | 280 270.00 | 437 216.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
DL TOTAL (I) | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
EA Autres dettes | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 520.00 | | | 149 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 270.00 | | | 280 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 546.00 | | | 146 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 750.00 | | 687 750.00 | 687 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 750.00 | 1.00 | 687 750.00 | 687 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 424.00 | | | 716 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 295.00 | | | 668 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 919.00 | | 583.00 | 191 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 191 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 125 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 472.00 | | 583.00 | 125 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 502.00 | 5 117.00 | 749.00 | 119 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 175.00 | 5 117.00 | 749.00 | 118 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 97 254.00 | 97 254.00 | | 97 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
VB T. V. A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VI Groupe et associés | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 181.00 | 49 181.00 | | 49 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 025.00 | 143 695.00 | 3 330.00 | 147 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 546.00 | 146 546.00 | | 146 546.00 |