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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 990.00 | 32 958.00 | 1 031.00 | 33 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 481.00 | 85 216.00 | 6 265.00 | 91 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 918.00 | 119 502.00 | 72 416.00 | 191 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 109.00 | 28 304.00 | 91 804.00 | 120 109.00 |
BZ Autres créances | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
CF Disponibilités | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 793.00 | 28 304.00 | 188 488.00 | 216 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 712.00 | 147 806.00 | 260 905.00 | 408 712.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 220.00 | | | 86 220.00 |
DH Report à nouveau | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
DL TOTAL (I) | 142 621.00 | | | 142 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 627.00 | | | 59 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
EA Autres dettes | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 283.00 | | | 118 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 905.00 | | | 260 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 283.00 | | | 118 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 704.00 | | 639 704.00 | 639 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 704.00 | | 639 704.00 | 639 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 873.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 249.00 | | | 654 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 369.00 | | | 624 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 189.00 | | | 215 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 752.00 | | | 148 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 249.00 | 5 510.00 | 23 256.00 | 137 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 921.00 | 5 510.00 | 23 256.00 | 135 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 90 051.00 | 90 051.00 | | 90 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 319.00 | 147 989.00 | 3 330.00 | 151 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 284.00 | 118 284.00 | | 118 284.00 |