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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 888.00 | 32 381.00 | 7 507.00 | 39 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 611.00 | 108 576.00 | 18 034.00 | 126 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 619.00 | 140 957.00 | 90 661.00 | 231 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 507.00 | 24 027.00 | 297 480.00 | 321 507.00 |
BZ Autres créances | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
CF Disponibilités | 139 765.00 | | 139 765.00 | 139 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 194.00 | 24 027.00 | 524 166.00 | 548 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 813.00 | 164 985.00 | 614 827.00 | 779 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 749.00 | 144 821.00 | | 186 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 803.00 | 61 927.00 | | 73 803.00 |
DL TOTAL (I) | 282 552.00 | 228 749.00 | | 282 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 230.00 | 13 983.00 | | 8 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 797.00 | 48 012.00 | | 31 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 314.00 | 90 374.00 | | 140 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 893.00 | 121 262.00 | | 113 893.00 |
EA Autres dettes | 29 577.00 | 21 724.00 | | 29 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 274.00 | 295 356.00 | | 332 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 827.00 | 524 106.00 | | 614 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 741.00 | | 1 122 741.00 | 1 122 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 741.00 | | 1 122 741.00 | 1 122 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 410.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 410.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -410.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 242.00 | 23 695.00 | | 25 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 303.00 | 1 086 183.00 | | 1 144 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 500.00 | 1 024 256.00 | | 1 070 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 803.00 | 61 927.00 | | 73 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 838.00 | 19 316.00 | | 6 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 643.00 | | 8 498.00 | 225 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408.00 | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 521.00 | 231 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 113.00 | 166 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 115.00 | | 8 498.00 | 160 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 472.00 | 8 600.00 | 2 113.00 | 134 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 472.00 | 8 600.00 | 2 113.00 | 134 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 315.00 | 140 315.00 | | 140 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 294 246.00 | 294 246.00 | | 294 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
VB T. V. A. | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 230.00 | 5 800.00 | 2 431.00 | 8 230.00 |
VI Groupe et associés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 531.00 | 347 201.00 | 3 330.00 | 350 531.00 |
VW T.V.A. | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 477.00 | 298 046.00 | 2 431.00 | 300 477.00 |