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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 273.00 | 33 573.00 | 1 700.00 | 35 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 842.00 | 100 899.00 | 23 943.00 | 124 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 643.00 | 134 472.00 | 91 171.00 | 225 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 858.00 | 26 374.00 | 215 484.00 | 241 858.00 |
BZ Autres créances | 63 002.00 | | 63 002.00 | 63 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
CF Disponibilités | 92 273.00 | | 92 273.00 | 92 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 309.00 | 26 374.00 | 432 935.00 | 459 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 952.00 | 160 845.00 | 524 106.00 | 684 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 822.00 | 73 750.00 | | 144 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 928.00 | 101 071.00 | | 61 928.00 |
DL TOTAL (I) | 228 749.00 | 196 822.00 | | 228 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 984.00 | 20 504.00 | | 13 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 610.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 012.00 | 53 024.00 | | 48 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 374.00 | 80 905.00 | | 90 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 262.00 | 145 297.00 | | 121 262.00 |
EA Autres dettes | 21 725.00 | 36 254.00 | | 21 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 357.00 | 353 594.00 | | 295 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 106.00 | 550 416.00 | | 524 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 459.00 | | 1 073 459.00 | 1 073 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 459.00 | | 1 073 459.00 | 1 073 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 110.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 110.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -110.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 695.00 | 38 178.00 | | 23 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 183.00 | 898 409.00 | | 1 086 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 256.00 | 797 338.00 | | 1 024 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 928.00 | 101 071.00 | | 61 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 830.00 | | 5 662.00 | 220 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 225 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 160 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 711.00 | | 5 254.00 | 155 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | 408.00 | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 926.00 | 7 395.00 | 850.00 | 127 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 926.00 | 7 395.00 | 850.00 | 127 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 374.00 | 90 374.00 | | 90 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 262.00 | 121 262.00 | | 121 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 212 121.00 | 212 121.00 | | 212 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VB T. V. A. | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VC Groupe et associés | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 984.00 | 5 754.00 | 8 230.00 | 13 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 809.00 | 307 479.00 | 3 330.00 | 310 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 345.00 | 239 115.00 | 8 230.00 | 247 345.00 |