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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 215.00 | 3 648.00 | 6 568.00 | 10 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 478.00 | 186 068.00 | 410.00 | 186 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 802.00 | 2 696.00 | 1 107.00 | 3 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 112.00 | | 346 112.00 | 346 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 288.00 | 192 412.00 | 2 107 876.00 | 2 300 288.00 |
BT Marchandises | 345 478.00 | 4 950.00 | 340 529.00 | 345 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BZ Autres créances | 82 386.00 | | 82 386.00 | 82 386.00 |
CF Disponibilités | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 212.00 | 4 950.00 | 429 262.00 | 434 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 500.00 | 197 361.00 | 2 537 138.00 | 2 734 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 753 500.00 | | 1 753 500.00 | 1 753 500.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 074.00 | 316 074.00 | | 316 074.00 |
DH Report à nouveau | 1 867 339.00 | 1 900 385.00 | | 1 867 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 238.00 | -33 046.00 | | -34 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 182.00 | 2 184 420.00 | | 2 150 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 928.00 | 201 043.00 | | 258 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 010.00 | 400 254.00 | | 126 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841.00 | 501.00 | | 1 841.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 9 423.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 956.00 | 611 220.00 | | 386 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 138.00 | 2 795 640.00 | | 2 537 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 667.00 | | 13 450.00 | 2 452 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 2 099 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 829.00 | 2 300 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 829.00 | 200 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 375.00 | | 4 950.00 | 271 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181 292.00 | | 8 500.00 | 2 181 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 076.00 | 1 165.00 | 75 829.00 | 267 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 076.00 | 1 165.00 | 75 829.00 | 267 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 706.00 | 4 950.00 | 2 706.00 | 2 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 706.00 | 4 950.00 | 2 706.00 | 2 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 706.00 | 4 950.00 | 2 706.00 | 2 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 950.00 | 2 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 010.00 | 126 010.00 | | 126 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 112.00 | 346 112.00 | | 346 112.00 |
VB T. V. A. | 82 339.00 | | | 82 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 258 928.00 | 258 928.00 | | 258 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 280.00 | 429 280.00 | | 429 280.00 |
VW T.V.A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 956.00 | 386 956.00 | | 386 956.00 |