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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AN Terrains | 1 696 982.00 | 268 514.00 | 1 428 469.00 | 1 696 982.00 |
AP Constructions | 1 179 807.00 | 967 222.00 | 212 585.00 | 1 179 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 907.00 | 183 855.00 | 88 052.00 | 271 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 397.00 | 12 041.00 | 284 357.00 | 296 397.00 |
AX Avances et acomptes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 473.00 | 1 432 067.00 | 2 019 406.00 | 3 451 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
BP En cours de production de services | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BT Marchandises | 1 958 793.00 | 8 518.00 | 1 950 275.00 | 1 958 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 239.00 | | 58 239.00 | 58 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 790.00 | | 86 790.00 | 86 790.00 |
BZ Autres créances | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
CF Disponibilités | 1 096 439.00 | | 1 096 439.00 | 1 096 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 182.00 | 8 518.00 | 3 271 664.00 | 3 280 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 655.00 | 1 440 585.00 | 5 291 070.00 | 6 731 655.00 |
CU Autres participations | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 708.00 | 499 708.00 | | 499 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 074.00 | 316 074.00 | | 316 074.00 |
DH Report à nouveau | -608 520.00 | -708 913.00 | | -608 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 420.00 | 100 394.00 | | 182 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 993.00 | 8 593.00 | | 6 993.00 |
DL TOTAL (I) | 396 676.00 | 215 856.00 | | 396 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 607 109.00 | 3 310 164.00 | | 3 607 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 991.00 | 2 991.00 | | 1 102 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 625.00 | 10 999.00 | | 42 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 971.00 | 146 706.00 | | 92 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 699.00 | 22 725.00 | | 48 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 919.00 | | |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 894 395.00 | 3 519 781.00 | | 4 894 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 291 070.00 | 3 735 636.00 | | 5 291 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 842.00 | 759 308.00 | | 2 257 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 335.00 | 400 233.00 | | 600 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 102 991.00 | | | 1 102 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 240.00 | | 100 353.00 | 3 353 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 3 451 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 3 446 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348 124.00 | | 100 353.00 | 3 348 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 118.00 | 85 949.00 | | 1 346 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | 47.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 729.00 | 85 902.00 | | 1 345 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 518.00 | 8 518.00 | 8 518.00 | 8 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 518.00 | 8 518.00 | 8 518.00 | 8 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 518.00 | 8 518.00 | 8 518.00 | 8 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 518.00 | 8 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 971.00 | 92 971.00 | | 92 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
UX Autres créances clients | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |
VB T. V. A. | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 335.00 | 600 335.00 | | 600 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 006 774.00 | 412 847.00 | 648 545.00 | 3 006 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 991.00 | 1 102 991.00 | | 1 102 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 998.00 | | | 152 998.00 |
VP Divers | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 302.00 | 131 302.00 | | 131 302.00 |
VW T.V.A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 851 770.00 | 2 257 842.00 | 648 545.00 | 4 851 770.00 |