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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 175.00 | 125.00 | 300.00 |
AN Terrains | 1 695 806.00 | 239 718.00 | 1 456 088.00 | 1 695 806.00 |
AP Constructions | 1 131 550.00 | 859 258.00 | 272 293.00 | 1 131 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 909.00 | 171 502.00 | 10 407.00 | 181 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 391.00 | 7 183.00 | 262 208.00 | 269 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 636.00 | 1 277 836.00 | 2 005 800.00 | 3 283 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
BP En cours de production de services | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BT Marchandises | 1 328 983.00 | | 1 328 983.00 | 1 328 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 975.00 | | 83 975.00 | 83 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 623.00 | | 291 623.00 | 291 623.00 |
BZ Autres créances | 93 061.00 | | 93 061.00 | 93 061.00 |
CF Disponibilités | 81 797.00 | | 81 797.00 | 81 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 362.00 | | 1 928 362.00 | 1 928 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 211 998.00 | 1 277 836.00 | 3 934 162.00 | 5 211 998.00 |
CU Autres participations | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 708.00 | 499 708.00 | | 499 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 074.00 | 316 074.00 | | 316 074.00 |
DH Report à nouveau | -1 018 378.00 | -1 210 575.00 | | -1 018 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 465.00 | 192 197.00 | | 309 465.00 |
DL TOTAL (I) | 106 869.00 | -202 596.00 | | 106 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 157 913.00 | 3 428 024.00 | | 3 157 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 117.00 | 154 872.00 | | 232 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 812.00 | 274 017.00 | | 306 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 110.00 | 26 066.00 | | 95 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 294.00 | 434.00 | | 35 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 827 293.00 | 3 883 413.00 | | 3 827 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 162.00 | 3 680 817.00 | | 3 934 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 043.00 | 728 541.00 | | 739 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 089.00 | 420 199.00 | | 150 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 303.00 | | 13 333.00 | 3 270 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 283 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 278 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265 323.00 | | 13 333.00 | 3 265 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 236.00 | 72 600.00 | | 1 205 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 100.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 161.00 | 72 500.00 | | 1 205 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 812.00 | 306 812.00 | | 306 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 503.00 | 69 503.00 | | 69 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
UX Autres créances clients | 291 623.00 | 291 623.00 | | 291 623.00 |
VB T. V. A. | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 089.00 | 150 089.00 | | 150 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 007 825.00 | 151 692.00 | 600 345.00 | 3 007 825.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 429.00 | 393 429.00 | | 393 429.00 |
VW T.V.A. | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 176.00 | 739 043.00 | 600 345.00 | 3 595 176.00 |