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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 389.00 | 47.00 | 436.00 |
AN Terrains | 1 695 806.00 | 254 145.00 | 1 441 661.00 | 1 695 806.00 |
AP Constructions | 1 131 550.00 | 912 787.00 | 218 763.00 | 1 131 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 371.00 | 170 397.00 | 80 974.00 | 251 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 277.00 | 8 401.00 | 258 876.00 | 267 277.00 |
AX Avances et acomptes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 240.00 | 1 346 118.00 | 2 007 122.00 | 3 353 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
BP En cours de production de services | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BT Marchandises | 1 471 150.00 | 8 518.00 | 1 462 632.00 | 1 471 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
BZ Autres créances | 64 582.00 | | 64 582.00 | 64 582.00 |
CF Disponibilités | 99 098.00 | | 99 098.00 | 99 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 032.00 | 8 518.00 | 1 728 514.00 | 1 737 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 272.00 | 1 354 636.00 | 3 735 636.00 | 5 090 272.00 |
CU Autres participations | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 708.00 | 499 708.00 | | 499 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 074.00 | 316 074.00 | | 316 074.00 |
DH Report à nouveau | -708 913.00 | -1 018 378.00 | | -708 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 394.00 | 309 465.00 | | 100 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
DL TOTAL (I) | 215 856.00 | 106 869.00 | | 215 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 310 164.00 | 3 157 913.00 | | 3 310 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991.00 | 46.00 | | 2 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 999.00 | 232 117.00 | | 10 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 706.00 | 306 812.00 | | 146 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 725.00 | 95 110.00 | | 22 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 251.00 | 35 294.00 | | 13 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 519 781.00 | 3 827 293.00 | | 3 519 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 636.00 | 3 934 162.00 | | 3 735 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 308.00 | 739 043.00 | | 759 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 233.00 | 150 089.00 | | 400 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 636.00 | | 81 042.00 | 3 283 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 438.00 | 3 353 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 438.00 | 3 348 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | 136.00 | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278 656.00 | | 80 905.00 | 3 278 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 836.00 | 77 353.00 | 9 071.00 | 1 277 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 214.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 661.00 | 77 139.00 | 9 071.00 | 1 277 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 518.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 706.00 | 146 706.00 | | 146 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
UX Autres créances clients | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VB T. V. A. | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 233.00 | 400 233.00 | | 400 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 909 931.00 | 160 458.00 | 637 913.00 | 2 909 931.00 |
VI Groupe et associés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 529.00 | | | 145 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VP Divers | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 706.00 | 102 706.00 | | 102 706.00 |
VW T.V.A. | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 782.00 | 759 308.00 | 637 913.00 | 3 508 782.00 |