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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AN Terrains | 1 705 746.00 | 281 457.00 | 1 424 289.00 | 1 705 746.00 |
AP Constructions | 1 181 039.00 | 1 025 669.00 | 155 370.00 | 1 181 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 707.00 | 200 333.00 | 98 374.00 | 298 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 607.00 | 21 106.00 | 318 501.00 | 339 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 537 823.00 | 1 529 002.00 | 2 008 822.00 | 3 537 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 693.00 | | 46 693.00 | 46 693.00 |
BP En cours de production de services | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BT Marchandises | 2 031 913.00 | 8 365.00 | 2 023 548.00 | 2 031 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 565.00 | | 104 565.00 | 104 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 212.00 | | 287 212.00 | 287 212.00 |
BZ Autres créances | 78 282.00 | | 78 282.00 | 78 282.00 |
CF Disponibilités | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 731.00 | 8 365.00 | 2 579 366.00 | 2 587 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 125 555.00 | 1 537 367.00 | 4 588 188.00 | 6 125 555.00 |
CU Autres participations | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 708.00 | 499 708.00 | | 499 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 074.00 | 316 074.00 | | 316 074.00 |
DH Report à nouveau | -426 099.00 | -608 520.00 | | -426 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 526.00 | 182 420.00 | | 206 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 848.00 | 6 993.00 | | 18 848.00 |
DL TOTAL (I) | 615 058.00 | 396 676.00 | | 615 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 669 614.00 | 3 607 109.00 | | 3 669 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991.00 | 1 102 991.00 | | 2 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 814.00 | 42 625.00 | | 113 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 153.00 | 92 971.00 | | 165 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 961.00 | 48 699.00 | | 19 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 973 131.00 | 4 894 395.00 | | 3 973 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 188.00 | 5 291 070.00 | | 4 588 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 459.00 | 2 257 842.00 | | 1 174 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 227.00 | 600 335.00 | | 800 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 451 473.00 | | 88 874.00 | 3 451 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 523.00 | 3 537 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 523.00 | 3 532 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446 357.00 | | 88 874.00 | 3 446 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 067.00 | 98 194.00 | 1 260.00 | 1 432 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 631.00 | 98 194.00 | 1 260.00 | 1 431 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 518.00 | 8 365.00 | 8 518.00 | 8 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 518.00 | 8 365.00 | 8 518.00 | 8 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 518.00 | 8 365.00 | 8 518.00 | 8 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 365.00 | 8 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 153.00 | 165 153.00 | | 165 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 287 212.00 | 287 212.00 | | 287 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 227.00 | 800 227.00 | | 800 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 869 387.00 | 184 529.00 | 906 653.00 | 2 869 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 598.00 | | | 157 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VP Divers | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 346.00 | 373 346.00 | | 373 346.00 |
VW T.V.A. | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 859 316.00 | 1 174 459.00 | 906 653.00 | 3 859 316.00 |