| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 819.00 | | 128 819.00 | 128 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 986.00 | 36 066.00 | 4 920.00 | 40 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 851.00 | 36 685.00 | 138 166.00 | 174 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
BT Marchandises | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
BZ Autres créances | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CF Disponibilités | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 492.00 | | 99 492.00 | 99 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 343.00 | 36 685.00 | 237 658.00 | 274 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 303.00 | 27 855.00 | | 32 303.00 |
DH Report à nouveau | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803.00 | 4 448.00 | | 803.00 |
DL TOTAL (I) | 97 278.00 | 96 476.00 | | 97 278.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 410.00 | 47 127.00 | | 51 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 323.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 430.00 | 35 024.00 | | 59 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 278.00 | 29 752.00 | | 27 278.00 |
EA Autres dettes | | 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 380.00 | 113 069.00 | | 140 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 658.00 | 212 045.00 | | 237 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 988.00 | 92 409.00 | | 109 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 243.00 | 14 551.00 | | 6 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 880.00 | | 321 880.00 | 321 880.00 |
FG Production vendue services | 87 759.00 | | 87 759.00 | 87 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 638.00 | | 409 638.00 | 409 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 489.00 | 8 496.00 | | 6 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128.00 | 647.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 647.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 032.00 | 45.00 | | 9 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 905.00 | 602.00 | | -8 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 847.00 | 405 508.00 | | 419 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 045.00 | 401 060.00 | | 419 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803.00 | 4 448.00 | | 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 851.00 | | | 174 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 819.00 | | | 128 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 046.00 | 2 639.00 | | 34 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 046.00 | 2 639.00 | | 34 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
6T Sur comptes clients | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 430.00 | 59 430.00 | | 59 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 133.00 | 14 741.00 | 30 392.00 | 45 133.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VP Divers | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
VW T.V.A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 175.00 | 107 783.00 | 30 392.00 | 138 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | 2 794.00 | | 2 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 662.00 | 4 160.00 | | 2 662.00 |
ST Autres comptes | 56 826.00 | 57 925.00 | | 56 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 152.00 | 33 139.00 | | 33 152.00 |
YT Sous‐traitance | 820.00 | 1 182.00 | | 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 845.00 | 2 766.00 | | 2 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 593.00 | 2 044.00 | | 2 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 648.00 | 4 837.00 | | 4 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 564.00 | 77 082.00 | | 80 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 095.00 | 44 665.00 | | 60 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 305.00 | 99 173.00 | | 96 305.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |