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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 819.00 | | 128 819.00 | 128 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 986.00 | 38 384.00 | 2 602.00 | 40 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 851.00 | 39 003.00 | 135 847.00 | 174 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 971.00 | | 31 971.00 | 31 971.00 |
BT Marchandises | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 069.00 | | 47 069.00 | 47 069.00 |
BZ Autres créances | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CF Disponibilités | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 137.00 | | 115 137.00 | 115 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 988.00 | 39 003.00 | 250 985.00 | 289 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 105.00 | 32 303.00 | | 33 105.00 |
DH Report à nouveau | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601.00 | 803.00 | | 601.00 |
DL TOTAL (I) | 97 880.00 | 97 278.00 | | 97 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 468.00 | 51 410.00 | | 41 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 448.00 | 57.00 | | 20 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 961.00 | 59 430.00 | | 53 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 227.00 | 27 278.00 | | 37 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 105.00 | 140 380.00 | | 153 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 985.00 | 237 658.00 | | 250 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 661.00 | 109 988.00 | | 138 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 401.00 | 6 243.00 | | 19 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 381.00 | | 378 381.00 | 378 381.00 |
FG Production vendue services | 67 634.00 | | 67 634.00 | 67 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 015.00 | | 446 015.00 | 446 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 070.00 | 6 489.00 | | 5 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 675.00 | 128.00 | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | 128.00 | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 472.00 | 9 032.00 | | 9 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 562.00 | 9 032.00 | | 9 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 887.00 | -8 905.00 | | -7 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 699.00 | 419 847.00 | | 447 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 097.00 | 419 045.00 | | 447 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601.00 | 803.00 | | 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 851.00 | | | 174 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 819.00 | | | 128 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 685.00 | 2 318.00 | | 36 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 685.00 | 2 318.00 | | 36 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 059.00 | 7 614.00 | 14 444.00 | 22 059.00 |
VI Groupe et associés | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VP Divers | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 403.00 | 64 403.00 | | 64 403.00 |
VW T.V.A. | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 105.00 | 138 661.00 | 14 444.00 | 153 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 228.00 | 2 055.00 | | -1 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 310.00 | 2 662.00 | | 2 310.00 |
ST Autres comptes | 53 893.00 | 56 826.00 | | 53 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 800.00 | 33 152.00 | | 33 800.00 |
YT Sous‐traitance | 3 225.00 | 820.00 | | 3 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 845.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 649.00 | 2 593.00 | | 2 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 422.00 | 4 648.00 | | 1 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 085.00 | 80 564.00 | | 86 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 442.00 | 60 095.00 | | 60 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 228.00 | 96 305.00 | | 93 228.00 |