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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 819.00 | | 128 819.00 | 128 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 609.00 | 33 659.00 | 7 950.00 | 41 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 473.00 | 34 278.00 | 141 196.00 | 175 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
BT Marchandises | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 387.00 | | 56 387.00 | 56 387.00 |
BZ Autres créances | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 611.00 | | 114 611.00 | 114 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 085.00 | 34 278.00 | 255 807.00 | 290 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 707.00 | 33 105.00 | | 33 707.00 |
DH Report à nouveau | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 813.00 | 601.00 | | 4 813.00 |
DL TOTAL (I) | 102 692.00 | 97 880.00 | | 102 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 655.00 | 41 468.00 | | 40 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 798.00 | 20 448.00 | | 11 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 184.00 | 53 961.00 | | 69 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 268.00 | 37 227.00 | | 31 268.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 114.00 | 153 105.00 | | 153 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 807.00 | 250 985.00 | | 255 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 963.00 | 138 661.00 | | 138 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 734.00 | 19 401.00 | | 19 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 311.00 | | 409 311.00 | 409 311.00 |
FG Production vendue services | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 611.00 | | 488 611.00 | 488 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 697.00 | 5 070.00 | | 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77.00 | 1 675.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 1 675.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 90.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 9 562.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -7 887.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 760.00 | 447 699.00 | | 488 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 947.00 | 447 097.00 | | 483 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 813.00 | 601.00 | | 4 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 851.00 | | 6 700.00 | 174 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 077.00 | 175 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 077.00 | 42 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 819.00 | | | 128 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 605.00 | | 6 700.00 | 41 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 003.00 | 1 352.00 | 6 077.00 | 39 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 003.00 | 1 352.00 | 6 077.00 | 39 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 904.00 | 6 752.00 | 14 152.00 | 20 904.00 |
VI Groupe et associés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VP Divers | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 589.00 | 74 589.00 | | 74 589.00 |
VW T.V.A. | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 114.00 | 138 963.00 | 14 152.00 | 153 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -197.00 | -1 228.00 | | -197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 401.00 | 2 310.00 | | 2 401.00 |
ST Autres comptes | 57 020.00 | 53 893.00 | | 57 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 512.00 | 33 800.00 | | 34 512.00 |
YT Sous‐traitance | 5 138.00 | 3 225.00 | | 5 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 932.00 | 2 649.00 | | 2 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 735.00 | 1 422.00 | | 2 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 263.00 | 86 085.00 | | 97 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 431.00 | 60 442.00 | | 64 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 071.00 | 93 228.00 | | 99 071.00 |