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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 819.00 | | 128 819.00 | 128 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 784.00 | 38 613.00 | 28 171.00 | 66 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 648.00 | 39 231.00 | 161 416.00 | 200 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
BT Marchandises | 12 455.00 | 7 890.00 | 4 565.00 | 12 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 930.00 | 3 153.00 | 53 777.00 | 56 930.00 |
BZ Autres créances | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 53 837.00 | | 53 837.00 | 53 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 842.00 | 11 043.00 | 137 800.00 | 148 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 490.00 | 50 274.00 | 299 216.00 | 349 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 617.00 | 44 805.00 | | 54 617.00 |
DH Report à nouveau | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 045.00 | 9 812.00 | | 13 045.00 |
DL TOTAL (I) | 131 836.00 | 118 790.00 | | 131 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 123.00 | 70 091.00 | | 59 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 101.00 | 12 747.00 | | 19 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 251.00 | 50 808.00 | | 51 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 905.00 | 33 946.00 | | 37 905.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 380.00 | 167 615.00 | | 167 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 216.00 | 286 405.00 | | 299 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 834.00 | 167 615.00 | | 150 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 840.00 | | 419 840.00 | 419 840.00 |
FG Production vendue services | 107 236.00 | | 107 236.00 | 107 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 077.00 | | 527 077.00 | 527 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 797.00 | 4 102.00 | | 2 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204.00 | 2 524.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 2 524.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 17.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | 2 507.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 192.00 | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 843.00 | 445 451.00 | | 538 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 798.00 | 435 639.00 | | 525 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 045.00 | 9 812.00 | | 13 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 427.00 | | | 209 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 779.00 | 200 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 779.00 | 67 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 819.00 | | | 128 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 182.00 | | | 76 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 394.00 | 8 617.00 | 8 779.00 | 39 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 394.00 | 8 617.00 | 8 779.00 | 39 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
6T Sur comptes clients | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 53 154.00 | 53 154.00 | | 53 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 123.00 | 42 577.00 | 16 546.00 | 59 123.00 |
VI Groupe et associés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 972.00 | 61 972.00 | | 61 972.00 |
VW T.V.A. | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 380.00 | 150 834.00 | 16 546.00 | 167 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | 1 228.00 | | 2 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 577.00 | 2 578.00 | | 5 577.00 |
ST Autres comptes | 63 687.00 | 59 393.00 | | 63 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 606.00 | 37 150.00 | | 31 606.00 |
YT Sous‐traitance | 13 569.00 | 7 399.00 | | 13 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 433.00 | 3 352.00 | | 3 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 865.00 | 4 580.00 | | 5 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 410.00 | 83 248.00 | | 100 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 440.00 | 106 520.00 | | 114 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |