| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 819.00 | | 128 819.00 | 128 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 609.00 | 35 494.00 | 6 115.00 | 41 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 473.00 | 36 113.00 | 139 361.00 | 175 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BT Marchandises | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 542.00 | | 71 542.00 | 71 542.00 |
BZ Autres créances | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CF Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 982.00 | | 112 982.00 | 112 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 455.00 | 36 113.00 | 252 342.00 | 288 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 519.00 | 33 707.00 | | 38 519.00 |
DH Report à nouveau | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 286.00 | 4 813.00 | | 6 286.00 |
DL TOTAL (I) | 108 978.00 | 102 692.00 | | 108 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 924.00 | 40 655.00 | | 37 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 112.00 | 11 798.00 | | 7 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 784.00 | 69 184.00 | | 69 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 544.00 | 31 268.00 | | 28 544.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 364.00 | 153 114.00 | | 143 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 342.00 | 255 807.00 | | 252 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 046.00 | 138 963.00 | | 136 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 761.00 | 19 734.00 | | 23 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 415.00 | | 420 415.00 | 420 415.00 |
FG Production vendue services | 110 184.00 | | 110 184.00 | 110 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 599.00 | | 530 599.00 | 530 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 70.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 009.00 | 697.00 | | 6 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 82.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -5.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 623.00 | 488 760.00 | | 530 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 337.00 | 483 947.00 | | 524 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 286.00 | 4 813.00 | | 6 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 473.00 | | | 175 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 819.00 | | | 128 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 278.00 | 1 835.00 | | 34 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 278.00 | 1 835.00 | | 34 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 784.00 | 69 784.00 | | 69 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 71 542.00 | 71 542.00 | | 71 542.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 152.00 | 6 834.00 | 7 318.00 | 14 152.00 |
VI Groupe et associés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 017.00 | 82 017.00 | | 82 017.00 |
VW T.V.A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 364.00 | 136 046.00 | 7 318.00 | 143 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | -197.00 | | 1 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 397.00 | 2 401.00 | | 5 397.00 |
ST Autres comptes | 62 459.00 | 57 020.00 | | 62 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 987.00 | 34 512.00 | | 35 987.00 |
YT Sous‐traitance | 4 206.00 | 5 138.00 | | 4 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 831.00 | 2 932.00 | | 2 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 509.00 | 2 735.00 | | 4 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 817.00 | 97 263.00 | | 101 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 806.00 | 64 431.00 | | 63 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 049.00 | 99 071.00 | | 108 049.00 |