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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AH Fonds commercial | 66 208.00 | | 66 208.00 | 66 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 606.00 | 41 287.00 | 1 319.00 | 42 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 291.00 | 59 588.00 | 44 703.00 | 104 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 161.00 | 101 630.00 | 112 531.00 | 214 161.00 |
BT Marchandises | 193 908.00 | | 193 908.00 | 193 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 42 645.00 | | 42 645.00 | 42 645.00 |
CF Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 415.00 | | 281 415.00 | 281 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 577.00 | 101 630.00 | 393 946.00 | 495 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 512.00 | | | 207 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
DL TOTAL (I) | 251 312.00 | | | 251 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 939.00 | | | 73 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EA Autres dettes | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 634.00 | | | 142 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 946.00 | | | 393 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 634.00 | | | 142 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 661.00 | | | 217 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 214 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 146 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 962.00 | | | 66 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 398.00 | | | 150 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 422.00 | 8 708.00 | 3 500.00 | 96 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 668.00 | 8 708.00 | 3 500.00 | 95 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 440.00 | 64 440.00 | | 64 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VI Groupe et associés | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VP Divers | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 338.00 | 87 038.00 | 300.00 | 87 338.00 |
VW T.V.A. | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 634.00 | 142 634.00 | | 142 634.00 |