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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AH Fonds commercial | 66 208.00 | | 66 208.00 | 66 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 355.00 | 33 355.00 | 1 000.00 | 34 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 107.00 | 61 701.00 | 41 405.00 | 103 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 725.00 | 95 810.00 | 108 914.00 | 204 725.00 |
BT Marchandises | 285 133.00 | | 285 133.00 | 285 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BZ Autres créances | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 484.00 | | 369 484.00 | 369 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 209.00 | 95 810.00 | 478 398.00 | 574 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 927.00 | | | 242 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DL TOTAL (I) | 271 113.00 | | | 271 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 887.00 | | | 79 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 379.00 | | | 52 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EA Autres dettes | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 285.00 | | | 207 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 398.00 | | | 478 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 285.00 | | | 207 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 887.00 | | | 79 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 161.00 | | 5 733.00 | 214 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 169.00 | 204 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 169.00 | 137 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 962.00 | | | 66 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 898.00 | | 5 733.00 | 146 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 630.00 | 9 350.00 | 15 169.00 | 101 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 876.00 | 9 350.00 | 15 169.00 | 100 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 379.00 | 52 379.00 | | 52 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 887.00 | 79 887.00 | | 79 887.00 |
VI Groupe et associés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VP Divers | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 393.00 | 84 093.00 | 300.00 | 84 393.00 |
VW T.V.A. | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 285.00 | 207 285.00 | | 207 285.00 |