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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 66 208.00 | | 66 208.00 | 66 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 866.00 | 28 366.00 | 500.00 | 28 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 019.00 | 74 527.00 | 21 492.00 | 96 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 874.00 | 103 374.00 | 88 500.00 | 191 874.00 |
BT Marchandises | 203 658.00 | | 203 658.00 | 203 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BZ Autres créances | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
CF Disponibilités | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 319.00 | | 285 319.00 | 285 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 193.00 | 103 374.00 | 373 819.00 | 477 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 840.00 | | | 77 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 280 003.00 | | | 280 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 139.00 | | | 45 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EA Autres dettes | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 816.00 | | | 93 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 819.00 | | | 373 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 816.00 | | | 93 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 139.00 | | | 45 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 494.00 | | | 196 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 619.00 | 191 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 619.00 | 124 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 688.00 | | | 66 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 505.00 | | | 129 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 002.00 | 7 991.00 | 4 619.00 | 100 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 521.00 | 7 991.00 | 4 619.00 | 99 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 993.00 | 58 693.00 | 300.00 | 58 993.00 |
VW T.V.A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 816.00 | 93 816.00 | | 93 816.00 |