| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 66 208.00 | | 66 208.00 | 66 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 770.00 | 78 721.00 | 49.00 | 78 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 942.00 | 106 684.00 | 66 257.00 | 172 942.00 |
BT Marchandises | 174 823.00 | | 174 823.00 | 174 823.00 |
BZ Autres créances | 43 941.00 | | 43 941.00 | 43 941.00 |
CF Disponibilités | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 187.00 | | 228 187.00 | 228 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 129.00 | 106 684.00 | 294 445.00 | 401 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 278.00 | | | -20 278.00 |
DL TOTAL (I) | 243 443.00 | | | 243 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 445.00 | | | 294 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 623.00 | 6 311.00 | 17 249.00 | 117 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 142.00 | 6 311.00 | 17 249.00 | 117 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
UX Autres créances clients | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
VI Groupe et associés | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |