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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 66 208.00 | | 66 208.00 | 66 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 486.00 | 32 736.00 | 750.00 | 33 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 019.00 | 66 785.00 | 29 233.00 | 96 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 494.00 | 100 002.00 | 96 492.00 | 196 494.00 |
BT Marchandises | 284 325.00 | | 284 325.00 | 284 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
BZ Autres créances | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
CF Disponibilités | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 861.00 | | 344 861.00 | 344 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 355.00 | 100 002.00 | 441 353.00 | 541 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 727.00 | | | 262 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
DL TOTAL (I) | 278 602.00 | | | 278 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 395.00 | | | 81 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EA Autres dettes | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 750.00 | | | 162 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 353.00 | | | 441 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 750.00 | | | 162 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 725.00 | | | 204 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 230.00 | 196 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 274.00 | 66 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 956.00 | 129 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 962.00 | | | 66 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 462.00 | | | 137 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 810.00 | 8 644.00 | 4 453.00 | 95 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | 274.00 | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 056.00 | 8 644.00 | 4 179.00 | 95 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 395.00 | 81 395.00 | | 81 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
VI Groupe et associés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VP Divers | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 980.00 | 42 680.00 | 300.00 | 42 980.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 750.00 | 162 750.00 | | 162 750.00 |