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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 298.00 | 74 803.00 | 27 495.00 | 102 298.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 285.00 | 74 803.00 | 37 482.00 | 112 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
072 Créances – Autres | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
084 Disponibilités | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 003.00 | | 53 003.00 | 53 003.00 |
110 Total général Actif | 165 288.00 | 74 803.00 | 90 485.00 | 165 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 175.00 | 191 504.00 | | 155 175.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 182.00 | 191 504.00 | | 155 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 385.00 | 50 263.00 | | 25 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -107.00 | 20.00 | | -107.00 |
242 Autres charges externes. | 25 171.00 | 34 363.00 | | 25 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | 1 507.00 | | 1 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 705.00 | 55 684.00 | | 50 705.00 |
252 Charges sociales | 27 215.00 | 28 722.00 | | 27 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 957.00 | 8 226.00 | | 8 957.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 21.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 120.00 | 178 808.00 | | 139 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 061.00 | 12 696.00 | | 16 061.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
294 Charges financières | 497.00 | 434.00 | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 1 840.00 | | 3 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 421.00 | 10 424.00 | | 17 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 939.00 | | | 105 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |