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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 046.00 | 99 755.00 | 291.00 | 100 046.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 036.00 | 99 755.00 | 10 280.00 | 110 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
072 Créances – Autres | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
084 Disponibilités | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 927.00 | | 53 927.00 | 53 927.00 |
110 Total général Actif | 163 962.00 | 99 755.00 | 64 207.00 | 163 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 683.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 219.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253.00 | | | 253.00 |
214 Production vendue de biens – France | 97 080.00 | 138 056.00 | | 97 080.00 |
222 Production stockée | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
230 Autres produits | 4 936.00 | 867.00 | | 4 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 968.00 | 138 923.00 | | 113 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207.00 | | | 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 951.00 | 22 873.00 | | 17 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 44.00 | -76.00 | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 26 500.00 | 27 069.00 | | 26 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -659.00 | | | -659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | 1 108.00 | | 1 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 837.00 | 40 667.00 | | 33 837.00 |
252 Charges sociales | 15 830.00 | 20 243.00 | | 15 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 484.00 | 6 637.00 | | 6 484.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 027.00 | 118 536.00 | | 102 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 942.00 | 20 387.00 | | 11 942.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 920.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 1 056.00 | | 1 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 152.00 | 14 412.00 | | 10 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 665.00 | | | 110 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |