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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 298.00 | 82 028.00 | 20 270.00 | 102 298.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 286.00 | 82 028.00 | 30 257.00 | 112 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
072 Créances – Autres | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
084 Disponibilités | 52 405.00 | | 52 405.00 | 52 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 376.00 | | 64 376.00 | 64 376.00 |
110 Total général Actif | 176 661.00 | 82 028.00 | 94 633.00 | 176 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 874.00 | 155 175.00 | | 117 874.00 |
222 Production stockée | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 083.00 | 155 182.00 | | 121 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 691.00 | 25 385.00 | | 19 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -152.00 | -107.00 | | -152.00 |
242 Autres charges externes. | 28 915.00 | 25 171.00 | | 28 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 120.00 | | | 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | 1 790.00 | | 1 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 215.00 | 50 705.00 | | 31 215.00 |
252 Charges sociales | 13 959.00 | 27 215.00 | | 13 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 225.00 | 8 957.00 | | 7 225.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 060.00 | 139 120.00 | | 102 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 023.00 | 16 061.00 | | 19 023.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 275.00 | | |
294 Charges financières | 249.00 | 497.00 | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 348.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 3 074.00 | | 2 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 959.00 | 17 421.00 | | 15 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 285.00 | | | 112 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |