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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 676.00 | 87 264.00 | 13 412.00 | 100 676.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 664.00 | 87 264.00 | 23 399.00 | 110 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
072 Créances – Autres | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
084 Disponibilités | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
110 Total général Actif | 147 903.00 | 87 264.00 | 60 639.00 | 147 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 801.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 639.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 78.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 812.00 | 117 874.00 | | 129 812.00 |
222 Production stockée | -3 200.00 | 3 200.00 | | -3 200.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 9.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 631.00 | 121 083.00 | | 126 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 793.00 | 19 691.00 | | 13 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 186.00 | -152.00 | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 28 347.00 | 28 915.00 | | 28 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | 1 204.00 | | 1 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 216.00 | 31 215.00 | | 55 216.00 |
252 Charges sociales | 29 263.00 | 13 959.00 | | 29 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 858.00 | 7 225.00 | | 6 858.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 971.00 | 102 060.00 | | 134 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 340.00 | 19 023.00 | | -8 340.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 249.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 816.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 430.00 | 15 959.00 | | -8 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 286.00 | | | 112 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |