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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 676.00 | 93 902.00 | 6 775.00 | 100 676.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 665.00 | 93 902.00 | 16 763.00 | 110 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
072 Créances – Autres | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
084 Disponibilités | 39 731.00 | | 39 731.00 | 39 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 389.00 | | 46 389.00 | 46 389.00 |
110 Total général Actif | 157 054.00 | 93 902.00 | 63 152.00 | 157 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 068.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 112.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 11 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 056.00 | 129 812.00 | | 138 056.00 |
222 Production stockée | | -3 200.00 | | |
230 Autres produits | 867.00 | 19.00 | | 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 923.00 | 126 631.00 | | 138 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 873.00 | 13 793.00 | | 22 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -76.00 | 186.00 | | -76.00 |
242 Autres charges externes. | 27 069.00 | 28 347.00 | | 27 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -116 541.00 | | | -116 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | 1 294.00 | | 1 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 667.00 | 55 216.00 | | 40 667.00 |
252 Charges sociales | 20 243.00 | 29 263.00 | | 20 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 637.00 | 6 858.00 | | 6 637.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 536.00 | 134 971.00 | | 118 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 387.00 | -8 340.00 | | 20 387.00 |
294 Charges financières | | 91.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 412.00 | -8 430.00 | | 14 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 664.00 | | | 110 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 050.00 | | | 3 050.00 |