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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 979.00 | 8 647.00 | 2 331.00 | 10 979.00 |
AP Constructions | 411 121.00 | 328 162.00 | 82 959.00 | 411 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 166.00 | 648 652.00 | 207 514.00 | 856 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 851.00 | 109 641.00 | 35 210.00 | 144 851.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 724.00 | 1 142 282.00 | 336 442.00 | 1 478 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 372.00 | | 77 372.00 | 77 372.00 |
BN En cours de production de biens | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 441 076.00 | | 441 076.00 | 441 076.00 |
BT Marchandises | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 026.00 | 2 966.00 | 389 060.00 | 392 026.00 |
BZ Autres créances | 155 952.00 | | 155 952.00 | 155 952.00 |
CF Disponibilités | 85 097.00 | | 85 097.00 | 85 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 762.00 | 2 966.00 | 1 355 796.00 | 1 358 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 485.00 | 1 145 248.00 | 1 692 237.00 | 2 837 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 589.00 | 94 576.00 | | 97 589.00 |
222 Production stockée | -304 263.00 | 50 848.00 | | -304 263.00 |
230 Autres produits | 12 830.00 | 23 349.00 | | 12 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 532 319.00 | 3 757 439.00 | | 3 532 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 336.00 | 52 427.00 | | 55 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 552.00 | -192.00 | | -3 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 064 798.00 | 2 163 302.00 | | 2 064 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 761.00 | -7 377.00 | | 761.00 |
242 Autres charges externes. | 475 899.00 | 477 389.00 | | 475 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 537.00 | 34 159.00 | | 34 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 564 387.00 | 579 692.00 | | 564 387.00 |
252 Charges sociales | 150 626.00 | 145 663.00 | | 150 626.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 7 654.00 | | 89.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 891.00 | 199 770.00 | | 86 891.00 |
280 Produits financiers | -846.00 | 34.00 | | -846.00 |
290 Produits exceptionnels | 340.00 | 17 774.00 | | 340.00 |
294 Charges financières | 10 845.00 | 14 279.00 | | 10 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20 492.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | 42 548.00 | | 7 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 526.00 | 140 260.00 | | 68 526.00 |
DA Capital social ou individuel | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
DG Autres réserves | 485 454.00 | 405 563.00 | | 485 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 526.00 | 140 260.00 | | 68 526.00 |
DL TOTAL (I) | 678 964.00 | 670 807.00 | | 678 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 584.00 | 490 692.00 | | 320 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 155.00 | 485 952.00 | | 516 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 702.00 | 163 125.00 | | 153 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 013 274.00 | 1 193 520.00 | | 1 013 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 237.00 | 1 864 327.00 | | 1 692 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 278.00 | | | 1 419 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 057.00 | | | 1 355 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 737.00 | 102 546.00 | | 1 039 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 136.00 | 1 692.00 | | 54 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 600.00 | 100 854.00 | | 985 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 155.00 | 516 155.00 | | 516 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 584.00 | 119 796.00 | 106 692.00 | 230 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 905.00 | | | 108 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 755.00 | 703 335.00 | 6 420.00 | 709 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 274.00 | 902 485.00 | 106 692.00 | 1 013 274.00 |