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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 979.00 | 9 116.00 | 1 863.00 | 10 979.00 |
AP Constructions | 411 121.00 | 349 182.00 | 61 939.00 | 411 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 046.00 | 710 901.00 | 150 145.00 | 861 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 112.00 | 121 332.00 | 32 781.00 | 154 112.00 |
AX Avances et acomptes | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 258.00 | 1 237 711.00 | 264 547.00 | 1 502 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 789.00 | | 76 789.00 | 76 789.00 |
BN En cours de production de biens | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 489 382.00 | | 489 382.00 | 489 382.00 |
BT Marchandises | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 827.00 | 10 772.00 | 409 055.00 | 419 827.00 |
BZ Autres créances | 501 954.00 | | 501 954.00 | 501 954.00 |
CF Disponibilités | 83 784.00 | | 83 784.00 | 83 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 581.00 | 10 772.00 | 1 643 809.00 | 1 654 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 839.00 | 1 248 483.00 | 1 908 356.00 | 3 156 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
DG Autres réserves | 522 830.00 | 485 454.00 | | 522 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 148.00 | 68 526.00 | | 261 148.00 |
DL TOTAL (I) | 908 961.00 | 678 964.00 | | 908 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 739.00 | 320 584.00 | | 273 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 100.00 | 22 833.00 | | 19 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 260.00 | 516 155.00 | | 373 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 834.00 | 153 702.00 | | 322 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 394.00 | 1 013 274.00 | | 999 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 356.00 | 1 692 237.00 | | 1 908 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 724.00 | | | 1 478 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 138.00 | | | 1 412 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 282.00 | 95 429.00 | | 1 142 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 828.00 | 468.00 | | 55 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 455.00 | 94 961.00 | | 1 086 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 260.00 | 373 260.00 | | 373 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 059.00 | 150 059.00 | | 150 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 680.00 | 66 091.00 | 57 588.00 | 123 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 620.00 | | | 105 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 418.00 | 946 658.00 | 6 760.00 | 953 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 394.00 | 941 806.00 | 57 588.00 | 999 394.00 |