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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 170.00 | 51 491.00 | 680.00 | 52 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
AN Terrains | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AP Constructions | 643 546.00 | 450 837.00 | 192 710.00 | 643 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 207.00 | 898 603.00 | 143 604.00 | 1 042 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 634.00 | 167 307.00 | 31 327.00 | 198 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 434 862.00 | | 434 862.00 | 434 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 198.00 | 1 579 216.00 | 817 982.00 | 2 397 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 801.00 | | 84 801.00 | 84 801.00 |
BN En cours de production de biens | 89 248.00 | | 89 248.00 | 89 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500 721.00 | | 500 721.00 | 500 721.00 |
BT Marchandises | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 894.00 | 8 202.00 | 310 692.00 | 318 894.00 |
BZ Autres créances | 999 757.00 | | 999 757.00 | 999 757.00 |
CF Disponibilités | 444 322.00 | | 444 322.00 | 444 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 096.00 | 8 202.00 | 2 445 895.00 | 2 454 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 295.00 | 1 587 418.00 | 3 263 876.00 | 4 851 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
CU Autres participations | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
DG Autres réserves | 1 047 878.00 | 785 724.00 | | 1 047 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 721.00 | 262 154.00 | | 418 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244 642.00 | | | 244 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 225.00 | 1 172 862.00 | | 1 836 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 306.00 | 800 313.00 | | 388 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 759.00 | 33 331.00 | | 13 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 404.00 | 524 323.00 | | 790 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 030.00 | 174 003.00 | | 158 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 460.00 | | |
EA Autres dettes | 77 153.00 | 73 032.00 | | 77 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 652.00 | 1 645 562.00 | | 1 427 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 876.00 | 2 818 424.00 | | 3 263 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 918.00 | 954 461.00 | | 1 145 918.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 778.00 | | 490 854.00 | 1 999 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 160.00 | 9 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 434.00 | 2 397 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 274.00 | 2 324 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 149.00 | | | 63 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 780.00 | | 484 342.00 | 1 927 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 849.00 | | 6 512.00 | 8 849.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 369.00 | 61 485.00 | 29 638.00 | 1 547 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 806.00 | 1 663.00 | | 60 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 562.00 | 59 822.00 | 29 638.00 | 1 486 562.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 035.00 | 8 202.00 | 1 035.00 | 1 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035.00 | 8 202.00 | 1 035.00 | 1 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035.00 | 8 202.00 | 1 035.00 | 1 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 202.00 | 1 035.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 404.00 | 790 404.00 | | 790 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 085.00 | 103 085.00 | | 103 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 153.00 | 77 153.00 | | 77 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 310 186.00 | 310 186.00 | | 310 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
VB T. V. A. | 155 241.00 | 155 241.00 | | 155 241.00 |
VC Groupe et associés | 330 685.00 | 330 685.00 | | 330 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 306.00 | 106 572.00 | 281 734.00 | 388 306.00 |
VI Groupe et associés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 066.00 | | | 412 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 739.00 | 513 739.00 | | 513 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 456.00 | 1 318 748.00 | 8 708.00 | 1 327 456.00 |
VW T.V.A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 652.00 | 1 145 918.00 | 281 734.00 | 1 427 652.00 |