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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 979.00 | 9 584.00 | 1 395.00 | 10 979.00 |
AP Constructions | 632 695.00 | 372 621.00 | 260 073.00 | 632 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 972.00 | 765 589.00 | 183 383.00 | 948 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 974.00 | 132 557.00 | 57 417.00 | 189 974.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 619.00 | 1 327 531.00 | 511 088.00 | 1 838 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 182.00 | | 91 182.00 | 91 182.00 |
BN En cours de production de biens | 102 384.00 | | 102 384.00 | 102 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 516 573.00 | | 516 573.00 | 516 573.00 |
BT Marchandises | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 015.00 | 10 696.00 | 418 319.00 | 429 015.00 |
BZ Autres créances | 635 493.00 | | 635 493.00 | 635 493.00 |
CF Disponibilités | 69 287.00 | | 69 287.00 | 69 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 884.00 | 10 696.00 | 1 850 188.00 | 1 860 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 503.00 | 1 338 227.00 | 2 361 276.00 | 3 699 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
DG Autres réserves | 583 994.00 | 522 830.00 | | 583 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 020.00 | 261 148.00 | | 311 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 998.00 | 908 961.00 | | 1 019 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 597.00 | 273 739.00 | | 507 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 723.00 | 19 100.00 | | 23 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 759.00 | 373 260.00 | | 616 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 870.00 | 322 834.00 | | 171 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 219.00 | 10 431.00 | | 18 219.00 |
EA Autres dettes | 3 110.00 | 30.00 | | 3 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 278.00 | 999 394.00 | | 1 341 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 276.00 | 1 908 356.00 | | 2 361 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 258.00 | | 345 390.00 | 1 502 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 028.00 | 1 838 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 028.00 | 1 771 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 308.00 | | 345 361.00 | 1 435 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 791.00 | | 29.00 | 8 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 711.00 | 89 820.00 | | 1 237 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 296.00 | 468.00 | | 56 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 415.00 | 89 351.00 | | 1 181 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 759.00 | 616 759.00 | | 616 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 429 015.00 | 429 015.00 | | 429 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 597.00 | 150 340.00 | 162 011.00 | 357 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VP Divers | 635 493.00 | 635 493.00 | | 635 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 870.00 | 171 870.00 | | 171 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 332.00 | 1 072 572.00 | 6 760.00 | 1 079 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 278.00 | 1 134 021.00 | 162 011.00 | 1 341 278.00 |