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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 170.00 | 48 164.00 | 4 006.00 | 52 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 979.00 | 10 521.00 | 458.00 | 10 979.00 |
AP Constructions | 636 071.00 | 417 435.00 | 218 636.00 | 636 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 418.00 | 840 058.00 | 183 359.00 | 1 023 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 828.00 | 158 385.00 | 44 443.00 | 202 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 286.00 | 1 474 563.00 | 459 722.00 | 1 934 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 770.00 | | 64 770.00 | 64 770.00 |
BN En cours de production de biens | 101 939.00 | | 101 939.00 | 101 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 715 522.00 | | 715 522.00 | 715 522.00 |
BT Marchandises | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 211.00 | 1 035.00 | 391 176.00 | 392 211.00 |
BZ Autres créances | 670 336.00 | | 670 336.00 | 670 336.00 |
CF Disponibilités | 81 092.00 | | 81 092.00 | 81 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 578.00 | 1 035.00 | 2 040 544.00 | 2 041 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 864.00 | 1 475 598.00 | 2 500 266.00 | 3 975 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
DG Autres réserves | 785 643.00 | 695 031.00 | | 785 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 292.00 | 290 595.00 | | 168 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 918.00 | 1 110 610.00 | | 1 078 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 177.00 | 478 407.00 | | 501 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 063.00 | 51 036.00 | | 31 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 733.00 | 515 026.00 | | 581 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 191.00 | 159 892.00 | | 232 191.00 |
EA Autres dettes | 75 184.00 | 66 328.00 | | 75 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 347.00 | 1 270 689.00 | | 1 421 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 266.00 | 2 381 299.00 | | 2 500 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 501.00 | | 62 485.00 | 1 886 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 1 934 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 700.00 | 1 862 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 159.00 | | 4 990.00 | 58 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 522.00 | | 57 495.00 | 1 819 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 060.00 | 83 204.00 | 14 700.00 | 1 406 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 233.00 | 1 453.00 | | 57 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 827.00 | 81 751.00 | 14 700.00 | 1 348 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 733.00 | 581 733.00 | | 581 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 191.00 | 232 191.00 | | 232 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 183.00 | 75 183.00 | | 75 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 392 211.00 | 392 211.00 | | 392 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 177.00 | 140 667.00 | 200 072.00 | 351 177.00 |
VI Groupe et associés | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 336.00 | 670 336.00 | | 670 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 706.00 | 1 069 946.00 | 6 760.00 | 1 076 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 347.00 | 1 210 838.00 | 200 072.00 | 1 421 347.00 |