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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 582.00 | 6 746.00 | 6 835.00 | 13 582.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AN Terrains | 20 131.00 | 2 857.00 | 17 273.00 | 20 131.00 |
AP Constructions | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 091.00 | 27 475.00 | 3 616.00 | 31 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 984.00 | 142 775.00 | 50 208.00 | 192 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 831.00 | 185 782.00 | 109 048.00 | 294 831.00 |
BT Marchandises | 448 009.00 | | 448 009.00 | 448 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
CF Disponibilités | 493 319.00 | | 493 319.00 | 493 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 956.00 | | 1 355 956.00 | 1 355 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 788.00 | 185 782.00 | 1 465 005.00 | 1 650 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 436.00 | 116 925.00 | | 196 436.00 |
DL TOTAL (I) | 231 636.00 | 152 125.00 | | 231 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 846.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 915.00 | 936 949.00 | | 990 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 927.00 | 190 357.00 | | 178 927.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 742.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 369.00 | 1 176 654.00 | | 1 233 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 005.00 | 1 328 779.00 | | 1 465 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 018.00 | 261 887.00 | | 297 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 205 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 430 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 960 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 442.00 | |
GE Autres charges | | | 6 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 392.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 2 165.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 2 765.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 215.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 215.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | 2 549.00 | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 164.00 | 2 004 866.00 | | 2 451 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 727.00 | 1 887 941.00 | | 2 254 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 436.00 | 116 925.00 | | 196 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 030.00 | 11 800.00 | 11 800.00 | 283 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 082.00 | | 8 000.00 | 24 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 466.00 | | 3 667.00 | 246 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 482.00 | | 132.00 | 12 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 340.00 | 20 442.00 | | 165 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 582.00 | 1 164.00 | | 5 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 758.00 | 19 277.00 | | 159 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 845.00 | 62 845.00 | | 62 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 187.00 | 104 187.00 | | 104 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 817.00 | 69 817.00 | | 69 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
UX Autres créances clients | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 187.00 | | | 104 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 817.00 | | | 69 817.00 |
VB T. V. A. | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VI Groupe et associés | 990 915.00 | 54 564.00 | | 990 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 672.00 | 35 058.00 | 12 614.00 | 47 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 369.00 | 297 018.00 | | 1 233 369.00 |