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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AN Terrains | 20 131.00 | 12 923.00 | 7 208.00 | 20 131.00 |
AP Constructions | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 328.00 | 40 559.00 | 23 768.00 | 64 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 625.00 | 191 454.00 | 6 170.00 | 197 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 504.00 | 264 446.00 | 69 057.00 | 333 504.00 |
BN En cours de production de biens | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BT Marchandises | 472 319.00 | | 472 319.00 | 472 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BZ Autres créances | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663 486.00 | | 663 486.00 | 663 486.00 |
CF Disponibilités | 613 623.00 | | 613 623.00 | 613 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 104.00 | | 1 777 104.00 | 1 777 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 609.00 | 264 446.00 | 1 846 162.00 | 2 110 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 147 349.00 | | | 147 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 915.00 | 147 349.00 | | 177 915.00 |
DL TOTAL (I) | 360 464.00 | 182 549.00 | | 360 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 801.00 | 1 294 060.00 | | 1 241 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 558.00 | 7 600.00 | | 73 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 235.00 | 175 188.00 | | 167 235.00 |
EA Autres dettes | 3 103.00 | 10 326.00 | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 698.00 | 1 487 175.00 | | 1 485 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 162.00 | 1 669 725.00 | | 1 846 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 698.00 | 193 115.00 | | 1 485 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 042.00 | | 20 462.00 | 313 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 681.00 | | 20 330.00 | 267 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 278.00 | | 132.00 | 13 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 791.00 | 9 655.00 | | 254 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 146.00 | 435.00 | | 13 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 645.00 | 9 219.00 | | 241 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 558.00 | 73 558.00 | | 73 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 468.00 | 99 468.00 | | 99 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
UX Autres créances clients | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VB T. V. A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 801.00 | 1 241 801.00 | | 1 241 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 393.00 | 20 982.00 | 13 410.00 | 34 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 698.00 | 1 485 698.00 | | 1 485 698.00 |