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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 582.00 | 13 146.00 | 435.00 | 13 582.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AN Terrains | 20 131.00 | 10 909.00 | 9 221.00 | 20 131.00 |
AP Constructions | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 691.00 | 35 474.00 | 10 216.00 | 45 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 931.00 | 189 333.00 | 6 598.00 | 195 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 042.00 | 254 791.00 | 58 250.00 | 313 042.00 |
BT Marchandises | 394 027.00 | | 394 027.00 | 394 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
BZ Autres créances | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 516.00 | | 597 516.00 | 597 516.00 |
CF Disponibilités | 588 215.00 | | 588 215.00 | 588 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 474.00 | | 1 611 474.00 | 1 611 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 517.00 | 254 791.00 | 1 669 725.00 | 1 924 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 349.00 | 136 546.00 | | 147 349.00 |
DL TOTAL (I) | 182 549.00 | 171 746.00 | | 182 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 060.00 | 1 169 667.00 | | 1 294 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 509.00 | 70 415.00 | | 2 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 346.00 | | 5 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 188.00 | 184 400.00 | | 175 188.00 |
EA Autres dettes | 10 326.00 | 21 754.00 | | 10 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 175.00 | 1 451 584.00 | | 1 487 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 725.00 | 1 623 331.00 | | 1 669 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 294 060.00 | | | 1 294 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 320.00 | | 1 721.00 | 311 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 090.00 | | 1 591.00 | 266 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 148.00 | | 130.00 | 13 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 950.00 | 9 841.00 | 254 791.00 | 244 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 546.00 | 1 600.00 | 13 146.00 | 11 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 404.00 | 8 241.00 | 241 645.00 | 233 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 648.00 | 97 648.00 | | 97 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
UX Autres créances clients | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 294 060.00 | | 15 510.00 | 1 294 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 994.00 | 31 716.00 | 13 278.00 | 44 994.00 |
VW T.V.A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 175.00 | 193 114.00 | 15 510.00 | 1 487 175.00 |