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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 582.00 | 9 946.00 | 3 635.00 | 13 582.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AN Terrains | 20 131.00 | 6 883.00 | 13 247.00 | 20 131.00 |
AP Constructions | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 579.00 | 30 970.00 | 7 609.00 | 38 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 931.00 | 172 631.00 | 23 300.00 | 195 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 606.00 | 226 359.00 | 79 247.00 | 305 606.00 |
BN En cours de production de biens | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BT Marchandises | 492 425.00 | | 492 425.00 | 492 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
BZ Autres créances | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 871.00 | | 647 871.00 | 647 871.00 |
CF Disponibilités | 322 925.00 | | 322 925.00 | 322 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 985.00 | | 1 493 985.00 | 1 493 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 592.00 | 226 359.00 | 1 573 233.00 | 1 799 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 451.00 | 233 514.00 | | 144 451.00 |
DL TOTAL (I) | 179 651.00 | 268 714.00 | | 179 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 391.00 | 1 074 594.00 | | 1 145 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 887.00 | 44 445.00 | | 70 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 906.00 | 187 238.00 | | 175 906.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 799.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 581.00 | 1 307 077.00 | | 1 393 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 233.00 | 1 575 791.00 | | 1 573 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 145 391.00 | | | 1 145 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 481.00 | | 10 125.00 | 295 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 634.00 | | 9 935.00 | 250 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 764.00 | | 190.00 | 12 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 251.00 | 20 107.00 | | 206 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 346.00 | 1 600.00 | | 8 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 904.00 | 18 507.00 | | 197 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 887.00 | 70 887.00 | | 70 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 820.00 | 110 820.00 | | 110 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 391.00 | 17 896.00 | | 1 145 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 581.00 | 266 086.00 | | 1 393 581.00 |