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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 582.00 | 11 546.00 | 2 035.00 | 13 582.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AN Terrains | 20 131.00 | 8 896.00 | 11 234.00 | 20 131.00 |
AP Constructions | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 100.00 | 33 293.00 | 10 806.00 | 44 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 931.00 | 185 285.00 | 10 645.00 | 195 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 320.00 | 244 950.00 | 66 369.00 | 311 320.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 462 431.00 | | 462 431.00 | 462 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
BZ Autres créances | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 407.00 | | 652 407.00 | 652 407.00 |
CF Disponibilités | 405 151.00 | | 405 151.00 | 405 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 961.00 | | 1 556 961.00 | 1 556 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 281.00 | 244 950.00 | 1 623 331.00 | 1 868 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 546.00 | 144 451.00 | | 136 546.00 |
DL TOTAL (I) | 171 746.00 | 179 651.00 | | 171 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 667.00 | 1 145 391.00 | | 1 169 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 761.00 | 70 887.00 | | 75 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 400.00 | 175 906.00 | | 184 400.00 |
EA Autres dettes | 21 754.00 | 1 396.00 | | 21 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 584.00 | 1 393 581.00 | | 1 451 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 331.00 | 1 573 233.00 | | 1 623 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 483.00 | 266 087.00 | | 297 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 322 737.00 | |
FD Production vendue biens | | | 215 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 537 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 947 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 591.00 | |
GE Autres charges | | | 13 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 30.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 30.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -30.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 658.00 | 2 536 285.00 | | 2 543 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 111.00 | 2 391 834.00 | | 2 407 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 546.00 | 144 451.00 | | 136 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 606.00 | | 5 713.00 | 305 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 569.00 | | 5 520.00 | 260 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 954.00 | | 193.00 | 12 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 359.00 | 18 591.00 | | 226 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 946.00 | 1 600.00 | | 9 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 412.00 | 16 991.00 | | 216 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 761.00 | 75 761.00 | | 75 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 036.00 | 112 036.00 | | 112 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
UX Autres créances clients | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 667.00 | 15 567.00 | 1 154 100.00 | 1 169 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 118.00 | 36 970.00 | 13 148.00 | 50 118.00 |
VW T.V.A. | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 584.00 | 297 483.00 | 1 154 100.00 | 1 451 584.00 |