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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 686.00 | 32 381.00 | 18 305.00 | 50 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 811.00 | 481 521.00 | 56 289.00 | 537 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 535.00 | 2 886.00 | 490 649.00 | 493 535.00 |
BZ Autres créances | 138 223.00 | | 138 223.00 | 138 223.00 |
CF Disponibilités | 287 471.00 | | 287 471.00 | 287 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 680.00 | 2 886.00 | 926 795.00 | 929 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 491.00 | 484 407.00 | 983 084.00 | 1 467 491.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450 680.00 | 437 240.00 | 13 440.00 | 450 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 300.00 | 116 300.00 | | 116 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
DH Report à nouveau | | -1 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 975.00 | 44 299.00 | | 64 975.00 |
DL TOTAL (I) | 239 705.00 | 174 730.00 | | 239 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 326.00 | 130 753.00 | | 181 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 322.00 | 209 731.00 | | 272 322.00 |
EA Autres dettes | 3 703.00 | 5 103.00 | | 3 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 028.00 | 263 957.00 | | 286 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 379.00 | 609 544.00 | | 743 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 084.00 | 784 274.00 | | 983 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
FG Production vendue services | 1 402 010.00 | 57 029.00 | 1 459 039.00 | 1 402 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 305.00 | 57 029.00 | 1 479 334.00 | 1 422 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 886.00 | |
GE Autres charges | | | 4 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 915.00 | 1 147.00 | | 11 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 851.00 | 1 217 563.00 | | 1 493 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 876.00 | 1 173 264.00 | | 1 428 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 975.00 | 44 299.00 | | 64 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 260.00 | 19 302.00 | 2 041.00 | 464 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 509.00 | 4 912.00 | 2 041.00 | 29 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 058.00 | 2 885.00 | 3 058.00 | 3 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 058.00 | 2 885.00 | 3 058.00 | 3 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 058.00 | 2 885.00 | 3 058.00 | 3 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 325.00 | 181 325.00 | | 181 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 027.00 | 286 027.00 | | 286 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 753.00 | 642 209.00 | 9 544.00 | 651 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 378.00 | 743 378.00 | | 743 378.00 |