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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 296.00 | 37 271.00 | 16 024.00 | 53 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 420.00 | 499 851.00 | 40 568.00 | 540 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 179.00 | 11 595.00 | 530 583.00 | 542 179.00 |
BZ Autres créances | 54 397.00 | | 54 397.00 | 54 397.00 |
CF Disponibilités | 697 923.00 | | 697 923.00 | 697 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 388.00 | 11 595.00 | 1 297 793.00 | 1 309 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 809.00 | 511 447.00 | 1 338 361.00 | 1 849 809.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450 679.00 | 450 679.00 | | 450 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 300.00 | | | 116 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 87 405.00 | | | 87 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 271.00 | | | 271 271.00 |
DL TOTAL (I) | 490 976.00 | | | 490 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 173.00 | | | 96 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 849.00 | | | 341 849.00 |
EA Autres dettes | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 032.00 | | | 383 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 385.00 | | | 847 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 361.00 | | | 1 338 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 385.00 | | | 847 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
FG Production vendue services | 1 641 384.00 | 198 495.00 | 1 839 880.00 | 1 641 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 294.00 | 198 495.00 | 1 852 790.00 | 1 654 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 442.00 | | | 1 872 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 170.00 | | | 1 601 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 271.00 | | | 271 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 521.00 | 18 330.00 | | 481 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 750.00 | 13 439.00 | | 434 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 380.00 | 4 890.00 | | 32 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 885.00 | 11 595.00 | 2 885.00 | 2 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 885.00 | 11 595.00 | 2 885.00 | 2 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 885.00 | 11 595.00 | 2 885.00 | 2 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 173.00 | 96 173.00 | | 96 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 307.00 | 255 307.00 | | 255 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 032.00 | 383 032.00 | | 383 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
UX Autres créances clients | 542 179.00 | | | 542 179.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 540.00 | 86 540.00 | | 86 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 009.00 | 611 465.00 | 9 544.00 | 621 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 385.00 | 847 385.00 | | 847 385.00 |