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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 151.00 | 22 952.00 | 16 198.00 | 39 151.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 152.00 | 56 705.00 | 19 446.00 | 76 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 527.00 | 530 338.00 | 125 189.00 | 655 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 733.00 | 63 326.00 | 493 406.00 | 556 733.00 |
BZ Autres créances | 232 151.00 | | 232 151.00 | 232 151.00 |
CF Disponibilités | 799 663.00 | | 799 663.00 | 799 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 614.00 | 63 326.00 | 1 532 287.00 | 1 595 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 142.00 | 593 665.00 | 1 657 477.00 | 2 251 142.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450 679.00 | 450 679.00 | | 450 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 300.00 | 116 300.00 | | 116 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 446 957.00 | 279 138.00 | | 446 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 665.00 | 217 828.00 | | 146 665.00 |
DL TOTAL (I) | 725 922.00 | 629 266.00 | | 725 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 713.00 | 233 508.00 | | 208 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 737.00 | 126 410.00 | | 73 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 267.00 | 262 906.00 | | 262 267.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 4 086.00 | | 1 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 807.00 | 456 695.00 | | 385 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 554.00 | 1 083 607.00 | | 931 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 477.00 | 1 712 874.00 | | 1 657 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 690.00 | | | 772 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 502.00 | | 2 026.00 | 653 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450 680.00 | | | 450 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 151.00 | | | 119 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 127.00 | | 2 026.00 | 74 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 457.00 | 17 881.00 | | 512 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450 680.00 | | | 450 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 869.00 | 9 083.00 | | 13 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 908.00 | 8 798.00 | | 47 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 737.00 | 73 737.00 | | 73 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 267.00 | 262 267.00 | | 262 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 808.00 | 385 808.00 | | 385 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
UX Autres créances clients | 556 734.00 | 556 734.00 | | 556 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 714.00 | 49 849.00 | 158 864.00 | 208 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 152.00 | 232 152.00 | | 232 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 495.00 | 795 951.00 | 9 544.00 | 805 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 554.00 | 772 690.00 | 158 864.00 | 931 554.00 |